Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

חלל תקשורת אג"ח טז דולרי

30 ינואר 2017
רפי בראון, אנליסט החברה, עשה ניתוח על אג"ח טז הדולרית של חברת חלל תקשורת, ובדק את הבטוחות שהחברה הציבה עבור האג"ח.

להלן תמצית הניתוח והמלצתנו עבור האג"ח הנ"ל:

בטוחה

עמוס 17

עמוס 3

דרגת שיעבוד

ראשון

שני עד ה-30.6.22 וראשון מה1.7.22 והילך

עלות הנכס בספרים במיליוני דולרים

300

117

יתרת חוב כנגד הנכס

0

52

יתרת נכס לא משועבדת

0

65

שווי נטו

300

118

שווי בטוחות נטו ( מנוטרל שעבודים קודמים)

300

65

היקף הגיוס (במיליוני דולרים)

255

ערך נכסי נקי של הלווין (במיליוני דולרים)

110



כפי שניתן לראות, הערך הנכסי הנקי של עמוס 17 (או שווי בחדלות פירעון/ כשל בשיגור/ אובדן בחלל), הוא 110 מיליון דולר.
הבטוחות מכסות כל מצב טבע, ובמקרה של כשל תיפדה כל האג''ח על ידי תשלומי הביטוח (כפי שקרה עבור עמוס 6 ו-5).
אנו מעריכים כי עבור קופון של כ-5.6% חצי שנתי על הקרן, האג''ח הדולרי ישלם תשואה לפדיון של כ-6.86% (5.79% תשואה לפדיון, בתוספת 1% עלות גידור ובנוסף 0.3% הפרשי חישוב מהשקלית המקבילה).
המלצת החברה היא קנייה והחזקה לפדיון.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר